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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 6 389.00 | 1 399.00 | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256.00 | 1 962.00 | 2 293.00 | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 359.00 | 12 404.00 | 8 955.00 | 21 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 923.00 | 20 756.00 | 14 168.00 | 34 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 795.00 | | 232 795.00 | 232 795.00 |
BZ Autres créances | 174 504.00 | | 174 504.00 | 174 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 628.00 | | 134 628.00 | 134 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 259.00 | | 546 259.00 | 546 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 182.00 | 20 756.00 | 560 427.00 | 581 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 897.00 | 184 906.00 | | 217 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 314.00 | 32 992.00 | | -12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 213 833.00 | 226 147.00 | | 213 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | 2 229.00 | | 5 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 936.00 | 80 716.00 | | 114 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 272.00 | 137 128.00 | | 168 272.00 |
EA Autres dettes | 57 789.00 | 370.00 | | 57 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 594.00 | 220 443.00 | | 346 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 427.00 | 446 590.00 | | 560 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 987.00 | 21.00 | 9 915.00 | 24 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | 4 936.00 | 2 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 885.00 | | 3 729.00 | 21 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 21.00 | 1 250.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 344.00 | 7 411.00 | | 13 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 3 537.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 492.00 | 3 874.00 | | 10 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 232 795.00 | | | 232 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VB T. V. A. | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 152.00 | 411 631.00 | 1 521.00 | 413 152.00 |
VW T.V.A. | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 594.00 | 346 594.00 | | 346 594.00 |