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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 287.00 | 70 785.00 | 9 502.00 | 80 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 759.00 | 38 253.00 | 7 506.00 | 45 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 191.00 | 114 228.00 | 24 963.00 | 139 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BN En cours de production de biens | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
BZ Autres créances | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CF Disponibilités | 125 606.00 | | 125 606.00 | 125 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 730.00 | | 349 730.00 | 349 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 920.00 | 114 228.00 | 374 693.00 | 488 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 139 604.00 | 162 817.00 | | 139 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 592.00 | -23 213.00 | | -80 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 080.00 | 2 600.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 84 062.00 | 165 174.00 | | 84 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 175.00 | 37 446.00 | | 10 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | 7 981.00 | | 4 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 405.00 | 140 299.00 | | 92 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 506.00 | 75 398.00 | | 127 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 257.00 | 63 875.00 | | 55 257.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 4 228.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 630.00 | 329 227.00 | | 290 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 693.00 | 517 401.00 | | 374 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 226.00 | 181 133.00 | | 198 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381.00 | 20 676.00 | | 2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 597.00 | | | 163 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 406.00 | 139 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 406.00 | 126 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 451.00 | | | 150 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 508.00 | 9 218.00 | 11 498.00 | 116 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 318.00 | 9 218.00 | 11 498.00 | 111 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 595.00 | 122 595.00 | | 122 595.00 |
VW T.V.A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 226.00 | 198 226.00 | | 198 226.00 |