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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
AP Constructions | 15 329.00 | 3 993.00 | 11 335.00 | 15 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 10 003.00 | 39.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 349.00 | 27 034.00 | 35 316.00 | 62 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 627.00 | 41 438.00 | 170 190.00 | 211 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 054.00 | 5 671.00 | 86 383.00 | 92 054.00 |
BZ Autres créances | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
CF Disponibilités | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 488.00 | 5 671.00 | 338 817.00 | 344 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 115.00 | 47 108.00 | 509 007.00 | 556 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | 301 275.00 | 373 071.00 | | 301 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 692.00 | 88 204.00 | | 70 692.00 |
DL TOTAL (I) | 390 886.00 | 480 195.00 | | 390 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 092.00 | 42 599.00 | | 28 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 042.00 | 39 748.00 | | 35 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 154.00 | 110 242.00 | | 53 154.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 120.00 | 192 834.00 | | 118 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 007.00 | 673 028.00 | | 509 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 775.00 | 164 764.00 | | 104 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 167.00 | | 615 167.00 | 615 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 167.00 | | 615 167.00 | 615 167.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 8 000.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 8 000.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 85.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 85.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 7 915.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 563.00 | 27 452.00 | | 19 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 875.00 | 678 625.00 | | 609 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 183.00 | 590 421.00 | | 539 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 692.00 | 88 204.00 | | 70 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 387.00 | | 2 988.00 | 212 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 211 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | 87 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 990.00 | | 2 988.00 | 87 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 174.00 | 13 522.00 | 3 259.00 | 31 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 767.00 | 13 522.00 | 3 259.00 | 30 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VB T. V. A. | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VC Groupe et associés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 092.00 | 14 747.00 | 13 345.00 | 28 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 194.00 | 182 194.00 | | 182 194.00 |
VW T.V.A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 120.00 | 104 775.00 | 13 345.00 | 118 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 2 565.00 | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | 7 969.00 | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 43 727.00 | 45 210.00 | | 43 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 479.00 | 17 142.00 | | 20 479.00 |
YT Sous‐traitance | 24 167.00 | 34 849.00 | | 24 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 912.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 008.00 | 3 477.00 | | 3 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 669.00 | 122 650.00 | | 99 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 097.00 | 61 300.00 | | 55 097.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 123.00 | 105 170.00 | | 97 123.00 |