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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 25 362.00 | 24 430.00 | 932.00 | 25 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 247.00 | 153 749.00 | 53 498.00 | 207 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 985.00 | 94 558.00 | 26 427.00 | 120 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 417.00 | 277 322.00 | 147 096.00 | 424 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 741.00 | 14 597.00 | 15 144.00 | 29 741.00 |
BZ Autres créances | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CF Disponibilités | 184 579.00 | | 184 579.00 | 184 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 189.00 | 14 597.00 | 292 592.00 | 307 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 606.00 | 291 919.00 | 439 687.00 | 731 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DH Report à nouveau | -144 714.00 | -257 425.00 | | -144 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 126.00 | 112 711.00 | | 97 126.00 |
DL TOTAL (I) | 128 012.00 | 30 885.00 | | 128 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 645.00 | 71 216.00 | | 72 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 419.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 137.00 | 39 936.00 | | 39 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 813.00 | 242 722.00 | | 141 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 40 737.00 | 38 728.00 | | 40 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 675.00 | 394 021.00 | | 311 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 687.00 | 424 906.00 | | 439 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 675.00 | 324 021.00 | | 241 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 645.00 | 1 216.00 | | 2 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 109.00 | | 175 603.00 | 385 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 670.00 | 43 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 295.00 | 424 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 353 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 727.00 | | 22 492.00 | 331 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 929.00 | | 153 112.00 | 25 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 038.00 | 29 909.00 | 625.00 | 248 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 453.00 | 29 909.00 | 625.00 | 243 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
UX Autres créances clients | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 254.00 | 118 782.00 | 17 472.00 | 136 254.00 |
VW T.V.A. | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 675.00 | 241 675.00 | 70 000.00 | 311 675.00 |