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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
AH Fonds commercial | 223 878.00 | | 223 878.00 | 223 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 417.00 | 223 504.00 | 7 913.00 | 231 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 929.00 | 49 560.00 | 54 370.00 | 103 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 032.00 | 304 915.00 | 479 116.00 | 784 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 607.00 | | 196 607.00 | 196 607.00 |
BZ Autres créances | 2 810 446.00 | | 2 810 446.00 | 2 810 446.00 |
CF Disponibilités | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 494.00 | | 3 014 494.00 | 3 014 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 526.00 | 304 915.00 | 3 493 611.00 | 3 798 526.00 |
CU Autres participations | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 736 000.00 | | | 1 736 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 238.00 | | | 226 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 988.00 | | | 1 357 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 925.00 | | | 3 327 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 685.00 | | | 165 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 611.00 | | | 3 493 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 685.00 | | | 165 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 533.00 | | 720 533.00 | 720 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 533.00 | | 720 533.00 | 720 533.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 930.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426 764.00 | | | 1 426 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454 380.00 | | | 1 454 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 168.00 | | | 85 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360 172.00 | | | 1 360 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 950.00 | | | 2 184 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 962.00 | | | 826 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 988.00 | | | 1 357 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 984.00 | | 40 135.00 | 754 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 088.00 | 192 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 088.00 | 784 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 878.00 | | | 223 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 814.00 | | 23 532.00 | 311 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 441.00 | | 16 603.00 | 187 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 984.00 | 67 930.00 | | 236 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 133.00 | 67 930.00 | | 205 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
UX Autres créances clients | 196 607.00 | 196 607.00 | | 196 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 740 621.00 | 2 740 621.00 | | 2 740 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 306.00 | 210 306.00 | | 210 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 306.00 | | | 210 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 412.00 | 3 007 052.00 | 81 360.00 | 3 088 412.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 685.00 | 165 685.00 | | 165 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
ST Autres comptes | 258 985.00 | | | 258 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 046.00 | | | 455 046.00 |