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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 98 927.00 | 64 019.00 | 34 908.00 | 98 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 308.00 | 180 347.00 | 83 961.00 | 264 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 084.00 | 122 261.00 | 33 823.00 | 156 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 640 057.00 | 376 427.00 | 263 630.00 | 640 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
BN En cours de production de biens | 165 793.00 | | 165 793.00 | 165 793.00 |
BT Marchandises | 106 807.00 | | 106 807.00 | 106 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 501.00 | 2 049.00 | 79 453.00 | 81 501.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 224.00 | 2 049.00 | 541 175.00 | 543 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 281.00 | 378 476.00 | 804 805.00 | 1 183 281.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 268 958.00 | 209 767.00 | | 268 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 040.00 | 59 191.00 | | 77 040.00 |
DL TOTAL (I) | 386 648.00 | 309 608.00 | | 386 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 921.00 | 166 815.00 | | 131 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 1 157.00 | | 1 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 939.00 | 83 746.00 | | 22 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 641.00 | 139 568.00 | | 213 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 122.00 | 61 150.00 | | 35 122.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | 4 961.00 | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 157.00 | 457 397.00 | | 418 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 805.00 | 767 005.00 | | 804 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 218.00 | 373 651.00 | | 395 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 599.00 | | 40 378.00 | 600 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 640 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 940.00 | | 40 378.00 | 478 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 054.00 | 32 374.00 | | 344 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | 1 623.00 | | 1 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | -2 312.00 | | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 564.00 | 33 062.00 | | 333 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 1 575.00 | 147.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 1 575.00 | 147.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 1 575.00 | 147.00 | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 641.00 | 213 641.00 | | 213 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UX Autres créances clients | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -34 894.00 | | | -34 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 181.00 | 116 181.00 | | 116 181.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 218.00 | 395 218.00 | | 395 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 1 910.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 271.00 | 7 971.00 | | 10 271.00 |
ST Autres comptes | 128 214.00 | 158 308.00 | | 128 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 316.00 | 40 924.00 | | 31 316.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | 2 555.00 | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 735.00 | 4 465.00 | | 4 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 066.00 | 227 931.00 | | 176 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 822.00 | 170 116.00 | | 126 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 501.00 | 207 202.00 | | 170 501.00 |