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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 838.00 | 22 240.00 | 49 599.00 | 71 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 919.00 | 22 240.00 | 169 680.00 | 191 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BZ Autres créances | 652 463.00 | | 652 463.00 | 652 463.00 |
CF Disponibilités | 387 966.00 | | 387 966.00 | 387 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 005.00 | | 1 068 005.00 | 1 068 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 924.00 | 22 240.00 | 1 237 685.00 | 1 259 924.00 |
CU Autres participations | 119 901.00 | | 119 901.00 | 119 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 426.00 | 284.00 | | 426.00 |
DH Report à nouveau | 297 999.00 | 894.00 | | 297 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 297.00 | 319 748.00 | | 261 297.00 |
DL TOTAL (I) | 889 722.00 | 628 425.00 | | 889 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 767.00 | 75 000.00 | | 73 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 407.00 | 178 307.00 | | 24 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 3 379.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 052.00 | 241 555.00 | | 106 052.00 |
EA Autres dettes | 138 664.00 | 180 763.00 | | 138 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 963.00 | 679 004.00 | | 347 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 685.00 | 1 307 429.00 | | 1 237 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 679 004.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 675.00 | | 572 675.00 | 572 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 675.00 | | 572 675.00 | 572 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 2 314.00 | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 2 414.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | -2 314.00 | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 755.00 | 158 638.00 | | 95 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 638.00 | 931 183.00 | | 804 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 341.00 | 611 435.00 | | 543 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 297.00 | 319 748.00 | | 261 297.00 |