| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 8 567 017.00 | 2 786 805.00 | 5 780 212.00 | 8 567 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 480.00 | 274 849.00 | 128 630.00 | 403 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 686.00 | 358 627.00 | 176 059.00 | 534 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 826 580.00 | 3 430 977.00 | 7 395 603.00 | 10 826 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 147.00 | 12 605.00 | 89 542.00 | 102 147.00 |
BZ Autres créances | 244 188.00 | | 244 188.00 | 244 188.00 |
CF Disponibilités | 815 619.00 | | 815 619.00 | 815 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 983.00 | 12 605.00 | 1 163 378.00 | 1 175 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 002 563.00 | 3 443 582.00 | 8 558 981.00 | 12 002 563.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 302.00 | | | 253 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 539 951.00 | 334 544.00 | | 539 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 126.00 | 205 407.00 | | 82 126.00 |
DL TOTAL (I) | 918 280.00 | 582 851.00 | | 918 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 513 373.00 | 2 498 524.00 | | 2 513 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 567 236.00 | 139 464.00 | | 4 567 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 199.00 | 28 800.00 | | 63 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 345.00 | 207 158.00 | | 171 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 639.00 | 221 094.00 | | 217 639.00 |
EA Autres dettes | 107 908.00 | 64 315.00 | | 107 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 640 701.00 | 3 159 354.00 | | 7 640 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 558 981.00 | 3 742 205.00 | | 8 558 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916 727.00 | | 3 916 727.00 | 3 916 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 727.00 | | 3 916 727.00 | 3 916 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 4 490.00 | | 3 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 6 651.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 904.00 | 6 651.00 | | -9 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 473.00 | 78 102.00 | | 29 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 300.00 | 4 221 363.00 | | 3 993 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 174.00 | 4 015 956.00 | | 3 911 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 126.00 | 205 407.00 | | 82 126.00 |