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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 168 418.00 | 645 660.00 | 11 522 759.00 | 12 168 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 21 765 018.00 | 807 446.00 | 20 957 572.00 | 21 765 018.00 |
CF Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 784 634.00 | 807 446.00 | 20 977 187.00 | 21 784 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 997 677.00 | 1 453 106.00 | 32 544 571.00 | 33 997 677.00 |
CU Autres participations | 12 168 418.00 | 645 660.00 | 11 522 759.00 | 12 168 418.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 300 000.00 | 17 300 000.00 | | 17 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 455.00 | | 2 387.00 |
DH Report à nouveau | 45 343.00 | 8 641.00 | | 45 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 597.00 | 38 634.00 | | 94 597.00 |
DK Provisions réglementées | 146 917.00 | 146 917.00 | | 146 917.00 |
DL TOTAL (I) | 17 589 244.00 | 17 494 647.00 | | 17 589 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 940 894.00 | 16 124 016.00 | | 14 940 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 15 536.00 | | 14 200.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 516.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 955 327.00 | 16 140 069.00 | | 14 955 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 544 571.00 | 33 634 716.00 | | 32 544 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 379.00 | 2 637 471.00 | | 461 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 782.00 | 2 598 837.00 | | 366 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 597.00 | 38 634.00 | | 94 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 168 418.00 | | | 12 168 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 168 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 168 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 168 418.00 | | | 12 168 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 807 446.00 | | | 807 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 106.00 | | | 1 453 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 023.00 | | | 1 600 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 21 759 284.00 | 21 759 284.00 | | 21 759 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 905 482.00 | 4 205 483.00 | 10 359 962.00 | 14 905 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 809 872.00 | 3 809 872.00 | | 3 809 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 873 703.00 | | | 3 873 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 775 458.00 | 21 775 458.00 | | 21 775 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 955 327.00 | 4 255 328.00 | 10 359 962.00 | 14 955 327.00 |