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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 821.00 | 58 384.00 | 6 436.00 | 64 821.00 |
AH Fonds commercial | 777 205.00 | | 777 205.00 | 777 205.00 |
AP Constructions | 244 463.00 | 216 621.00 | 27 841.00 | 244 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 172.00 | 410 363.00 | 30 808.00 | 441 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 870.00 | 464 284.00 | 820 586.00 | 1 284 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 631.00 | | 159 631.00 | 159 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 643.00 | 720.00 | 33 922.00 | 34 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 277.00 | 1 150 374.00 | 1 856 902.00 | 3 007 277.00 |
BP En cours de production de services | 60 274.00 | 1 045.00 | 59 228.00 | 60 274.00 |
BT Marchandises | 13 740 116.00 | 216 947.00 | 13 523 168.00 | 13 740 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926 985.00 | 72 172.00 | 3 854 812.00 | 3 926 985.00 |
BZ Autres créances | 9 953 473.00 | | 9 953 473.00 | 9 953 473.00 |
CF Disponibilités | 241 108.00 | | 241 108.00 | 241 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 979 397.00 | 290 166.00 | 27 689 230.00 | 27 979 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 986 675.00 | 1 440 541.00 | 29 546 133.00 | 30 986 675.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 150 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 325 850.00 | 361 316.00 | | 325 850.00 |
DH Report à nouveau | | 971 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 712.00 | 243 163.00 | | 519 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 745 562.00 | 10 732 150.00 | | 10 745 562.00 |
DP Provisions pour risques | 27 191.00 | 20 082.00 | | 27 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 191.00 | 20 082.00 | | 27 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 988.00 | 394 535.00 | | 1 803 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 073 165.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | 3 293.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 510 599.00 | 14 890 359.00 | | 14 510 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 290.00 | 1 432 887.00 | | 1 367 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 241.00 | 19 966.00 | | 9 241.00 |
EA Autres dettes | 203 509.00 | 68 083.00 | | 203 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 384.00 | 1 368 269.00 | | 875 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 773 380.00 | 19 250 560.00 | | 18 773 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 546 133.00 | 30 002 793.00 | | 29 546 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 770 014.00 | 19 152 850.00 | | 18 770 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535 553.00 | 1 465.00 | | 1 535 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 266 417.00 | | 95 266 417.00 | 95 266 417.00 |
FD Production vendue biens | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
FG Production vendue services | 5 272 186.00 | | 5 272 186.00 | 5 272 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 569 935.00 | | 100 569 935.00 | 100 569 935.00 |
FM Production stockée | | | 15 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 075 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 774 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 877 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 963 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 191.00 | |
GE Autres charges | | | 55 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 380 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 310 767.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 325.00 | 28 989.00 | | 8 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 439.00 | 5 865.00 | | 25 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 764.00 | 34 854.00 | | 33 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 576.00 | 56 070.00 | | 17 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 134.00 | 56 070.00 | | 18 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 630.00 | -21 216.00 | | 15 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 612.00 | 62 105.00 | | 190 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 128 851.00 | 93 276 462.00 | | 101 128 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 609 139.00 | 93 033 299.00 | | 100 609 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 712.00 | 243 163.00 | | 519 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 871.00 | | 274 876.00 | 2 814 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 82 470.00 | 3 007 278.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 700.00 | 842 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 59 770.00 | 2 130 138.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 123.00 | | 2 604.00 | 862 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 710.00 | | 266 197.00 | 1 923 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 038.00 | | 6 075.00 | 29 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 135.00 | 156 430.00 | 81 911.00 | 1 075 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 061.00 | 13 024.00 | 22 700.00 | 68 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 074.00 | 143 406.00 | 59 210.00 | 1 007 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 721.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 083.00 | 27 191.00 | 20 083.00 | 20 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 341.00 | 217 993.00 | 157 341.00 | 157 341.00 |
6T Sur comptes clients | 84 425.00 | 5 414.00 | 17 666.00 | 84 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 766.00 | 224 128.00 | 175 007.00 | 241 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 849.00 | 251 319.00 | 195 090.00 | 261 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 599.00 | 195 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 510 599.00 | 14 510 599.00 | | 14 510 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 331.00 | 365 331.00 | | 365 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 681.00 | 419 681.00 | | 419 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 384.00 | 875 384.00 | | 875 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 655.00 | 3 856 655.00 | | 3 856 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
VB T. V. A. | 1 307 897.00 | 1 307 897.00 | | 1 307 897.00 |
VC Groupe et associés | 6 026 861.00 | 6 026 861.00 | | 6 026 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 553.00 | 1 535 553.00 | | 1 535 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 435.00 | 268 435.00 | | 268 435.00 |
VI Groupe et associés | 121 773.00 | 121 773.00 | | 121 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 635.00 | | | 1 124 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 632.00 | 2 530 632.00 | | 2 530 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 898 817.00 | 13 898 817.00 | | 13 898 817.00 |
VW T.V.A. | 452 248.00 | 452 248.00 | | 452 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 770 014.00 | 18 770 014.00 | | 18 770 014.00 |