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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 425.00 | 62 819.00 | 35 606.00 | 98 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 949.00 | 106 167.00 | 35 783.00 | 141 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 774.00 | 170 435.00 | 121 339.00 | 291 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
BN En cours de production de biens | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 766.00 | 682.00 | 133 085.00 | 133 766.00 |
BZ Autres créances | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CF Disponibilités | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 217.00 | 682.00 | 364 535.00 | 365 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 991.00 | 171 117.00 | 485 874.00 | 656 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 118.00 | | | 205 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 229 813.00 | | | 229 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 237.00 | | | 91 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 061.00 | | | 256 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 874.00 | | | 485 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 819.00 | | | 221 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 505.00 | | 51 500.00 | 267 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 231.00 | 291 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 231.00 | 243 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 605.00 | | 51 500.00 | 219 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 848.00 | 30 149.00 | 5 562.00 | 145 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 398.00 | 30 149.00 | 5 562.00 | 144 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 682.00 | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 129 675.00 | | | 129 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 355.00 | 48 113.00 | 34 242.00 | 82 355.00 |
VI Groupe et associés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 449.00 | 199 449.00 | | 199 449.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 061.00 | 221 819.00 | 34 242.00 | 256 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
ST Autres comptes | 211 584.00 | | | 211 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
YT Sous‐traitance | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 910.00 | | | 165 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 742.00 | | | 104 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 922.00 | | | 302 922.00 |