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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 454.00 | 374.00 | 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 293.00 | | 1 271 293.00 | 1 271 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
AN Terrains | 2 820 859.00 | 1 196 059.00 | 1 624 799.00 | 2 820 859.00 |
AP Constructions | 1 136 865.00 | 825 297.00 | 311 569.00 | 1 136 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 548.00 | 1 105 401.00 | 319 147.00 | 1 424 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 965.00 | 196 208.00 | 161 756.00 | 357 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 022 952.00 | 3 323 419.00 | 3 699 532.00 | 7 022 952.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CF Disponibilités | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 815.00 | 3 323 419.00 | 3 815 396.00 | 7 138 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 924.00 | 298 249.00 | | 359 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 470.00 | 101 675.00 | | 185 470.00 |
DL TOTAL (I) | 565 394.00 | 419 924.00 | | 565 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 371.00 | 2 289 046.00 | | 2 154 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 758.00 | 846 668.00 | | 726 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 984.00 | 213 899.00 | | 191 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 735.00 | 110 340.00 | | 154 735.00 |
EA Autres dettes | 22 154.00 | 86 043.00 | | 22 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 002.00 | 3 546 763.00 | | 3 250 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 396.00 | 3 966 687.00 | | 3 815 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 720.00 | 1 550 419.00 | | 1 507 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
FG Production vendue services | 1 819 440.00 | | 1 819 440.00 | 1 819 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 127.00 | | 1 827 127.00 | 1 827 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 649.00 | 3.00 | | 9 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 402.00 | 2 545.00 | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 19 017.00 | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | 19 017.00 | | 21 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 470.00 | 101 852.00 | | 185 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | 205.00 | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 540.00 | 102 057.00 | | 187 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 290.00 | -83 040.00 | | -166 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 245.00 | 32 726.00 | | 65 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 167.00 | 1 567 790.00 | | 1 858 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 698.00 | 1 466 115.00 | | 1 672 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 470.00 | 101 675.00 | | 185 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 926.00 | 108 602.00 | | 140 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 920 789.00 | | 185 721.00 | 6 920 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 559.00 | 7 022 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 559.00 | 5 740 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 275.00 | | 440.00 | 1 282 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 638 514.00 | | 185 281.00 | 5 638 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 362.00 | 332 547.00 | 81 489.00 | 3 072 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 143.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 050.00 | 332 404.00 | 81 489.00 | 3 072 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 984.00 | 191 984.00 | | 191 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VB T. V. A. | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154 371.00 | 412 089.00 | 1 375 512.00 | 2 154 371.00 |
VI Groupe et associés | 691 045.00 | 691 045.00 | | 691 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 675.00 | | | 354 675.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 002.00 | 1 507 720.00 | 1 375 512.00 | 3 250 002.00 |