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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 789.00 | 11 441.00 | 1 348.00 | 12 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 148.00 | 11 800.00 | 61 348.00 | 73 148.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 311.00 | 11 800.00 | 84 511.00 | 96 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 360.00 | 10 000.00 | | 4 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 486.00 | 138 074.00 | | 75 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227.00 | 22 012.00 | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 82 073.00 | 171 086.00 | | 82 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 62.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 326.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | 4 740.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438.00 | 5 128.00 | | 2 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 511.00 | 176 214.00 | | 84 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 147.00 | 358.00 | 19 706.00 | 31 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 147.00 | 358.00 | 19 706.00 | 31 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |