| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 627.00 | 269.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518.00 | 2 208.00 | 310.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 021.00 | 4 835.00 | 5 186.00 | 10 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 810.00 | 9 275.00 | 82 535.00 | 91 810.00 |
BZ Autres créances | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CF Disponibilités | 576 992.00 | | 576 992.00 | 576 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 662.00 | 9 275.00 | 780 387.00 | 789 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 683.00 | 14 110.00 | 785 573.00 | 799 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
DH Report à nouveau | 562 157.00 | 472 751.00 | | 562 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 414.00 | 189 406.00 | | 84 414.00 |
DL TOTAL (I) | 708 161.00 | 723 747.00 | | 708 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 639.00 | 69 938.00 | | 45 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 290.00 | 179 998.00 | | 30 290.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 31 043.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 412.00 | 281 081.00 | | 77 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 573.00 | 1 004 828.00 | | 785 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 412.00 | 281 081.00 | | 77 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 407.00 | 655 311.00 | 866 718.00 | 211 407.00 |
FG Production vendue services | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 527.00 | 655 311.00 | 874 838.00 | 219 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 089.00 | 2 177.00 | | 20 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 4 000.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 889.00 | 6 177.00 | | 34 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 70.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 459.00 | 3 602.00 | | 26 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 501.00 | 3 672.00 | | 26 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 389.00 | 2 505.00 | | 8 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 320.00 | 81 569.00 | | 30 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 785.00 | 1 457 526.00 | | 943 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 371.00 | 1 268 120.00 | | 859 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 414.00 | 189 406.00 | | 84 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 116.00 | | 6 628.00 | 49 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 722.00 | 10 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 941.00 | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 733.00 | 2 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 623.00 | | 6 628.00 | 39 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 572.00 | 3 478.00 | 19 215.00 | 20 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 260.00 | 1 941.00 | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | 3 218.00 | 17 274.00 | 16 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
6T Sur comptes clients | 13 643.00 | 92.00 | 4 460.00 | 13 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 741.00 | 92.00 | 28 558.00 | 37 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 741.00 | 92.00 | 28 558.00 | 37 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | 28 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 687.00 | 119 687.00 | | 119 687.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |