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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 014.00 | 12 981.00 | 2 034.00 | 15 014.00 |
040 Immobilisations financières | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 640.00 | 12 981.00 | 49 659.00 | 62 640.00 |
060 Stock marchandises | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
072 Créances – Autres | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
084 Disponibilités | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 340.00 | | 211 340.00 | 211 340.00 |
110 Total général Actif | 273 980.00 | 12 981.00 | 260 999.00 | 273 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 174 289.00 | | | 174 289.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 278 317.00 | 288 992.00 | | 278 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 544.00 | 2 000.00 | | 544.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 870.00 | 290 998.00 | | 278 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 993.00 | 181 558.00 | | 92 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 111.00 | -10 819.00 | | 65 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 84 040.00 | 84 316.00 | | 84 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 266.00 | 7 210.00 | | 7 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 981.00 | 45 681.00 | | 44 981.00 |
252 Charges sociales | 4 673.00 | 6 377.00 | | 4 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 769.00 | 707.00 | | 769.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 031.00 | 315 037.00 | | 300 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 161.00 | -24 039.00 | | -21 161.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 214.00 | -24 031.00 | | -21 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |