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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 045.00 | 64 007.00 | 16 037.00 | 80 045.00 |
040 Immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 513.00 | 64 007.00 | 59 505.00 | 123 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
060 Stock marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
084 Disponibilités | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
110 Total général Actif | 148 400.00 | 64 007.00 | 84 393.00 | 148 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 459.00 | 2 820.00 | | 3 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 870.00 | 108 293.00 | | 103 870.00 |
230 Autres produits | 964.00 | 185.00 | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 294.00 | 111 298.00 | | 108 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 234.00 | 2 284.00 | | 1 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 654.00 | -740.00 | | 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 039.00 | 7 491.00 | | 10 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | 2 139.00 | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 31 324.00 | 32 877.00 | | 31 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 1 537.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 844.00 | 43 135.00 | | 41 844.00 |
252 Charges sociales | 4 967.00 | 8 611.00 | | 4 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 582.00 | 6 129.00 | | 6 582.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 136.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 389.00 | 103 598.00 | | 96 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 905.00 | 7 700.00 | | 11 905.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 38.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 120.00 | | |
294 Charges financières | 563.00 | 1 024.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 1 147.00 | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 702.00 | 8 687.00 | | 9 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 146.00 | | | 122 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |