| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 3 049.00 | 1 561.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 025.00 | 38 636.00 | 31 389.00 | 70 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 429.00 | 120 479.00 | 73 950.00 | 194 429.00 |
BT Marchandises | 866 297.00 | | 866 297.00 | 866 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
BZ Autres créances | 139 469.00 | | 139 469.00 | 139 469.00 |
CF Disponibilités | 2 842 603.00 | | 2 842 603.00 | 2 842 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 346.00 | | 3 945 346.00 | 3 945 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 776.00 | 120 479.00 | 4 019 297.00 | 4 139 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 539.00 | 240 539.00 | | 240 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DG Autres réserves | 585 590.00 | 622 019.00 | | 585 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 997.00 | 463 570.00 | | 706 997.00 |
DK Provisions réglementées | 77 584.00 | 52 343.00 | | 77 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 039.00 | 1 477 802.00 | | 1 710 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 337.00 | 1 432 116.00 | | 1 252 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 634.00 | 472 524.00 | | 470 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 678.00 | 738 518.00 | | 408 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 643.00 | 64 411.00 | | 130 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 094.00 | 19 698.00 | | 26 094.00 |
EA Autres dettes | 20 871.00 | 18 572.00 | | 20 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 257.00 | 2 745 839.00 | | 2 309 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 297.00 | 4 303 040.00 | | 4 019 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 381.00 | 1 510 836.00 | | 1 289 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 839.00 | | 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 277 576.00 | | 5 277 576.00 | 5 277 576.00 |
FG Production vendue services | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 150.00 | | 5 290 150.00 | 5 290 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 180.00 | 1 349.00 | | 27 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 180.00 | 1 349.00 | | 27 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 546.00 | 3 175.00 | | 67 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 241.00 | 26 815.00 | | 25 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 787.00 | 29 990.00 | | 92 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 606.00 | -28 641.00 | | -65 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 904.00 | 180 278.00 | | 254 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 289.00 | 5 218 133.00 | | 5 400 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 292.00 | 4 754 563.00 | | 4 693 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 997.00 | 463 570.00 | | 706 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 041.00 | | 1 288.00 | 200 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 194 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 346.00 | | 1 288.00 | 73 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 387.00 | 12 091.00 | | 108 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 593.00 | 12 091.00 | | 29 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 52 343.00 | 25 241.00 | | 52 343.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 243.00 | 25 241.00 | 82 900.00 | 135 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 678.00 | 408 678.00 | | 408 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 284.00 | 84 284.00 | | 84 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 120 999.00 | 120 999.00 | | 120 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 683.00 | 231 807.00 | 926 876.00 | 1 251 683.00 |
VI Groupe et associés | 470 633.00 | 470 633.00 | | 470 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 780.00 | | | 199 780.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 446.00 | 236 446.00 | 41 000.00 | 277 446.00 |
VW T.V.A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 257.00 | 1 289 380.00 | 926 876.00 | 2 309 257.00 |