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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 672.00 | 198.00 | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 255.00 | 49 127.00 | 7 128.00 | 56 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 456.00 | | 148 456.00 | 148 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 788.00 | 49 800.00 | 1 238 988.00 | 1 288 788.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 412 347.00 | | 412 347.00 | 412 347.00 |
CF Disponibilités | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 780.00 | | 499 780.00 | 499 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 568.00 | 49 800.00 | 1 738 768.00 | 1 788 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 082 704.00 | | 1 082 704.00 | 1 082 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 690.00 | 331 690.00 | | 331 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
DG Autres réserves | 252 743.00 | 235 200.00 | | 252 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 939.00 | 17 543.00 | | 95 939.00 |
DK Provisions réglementées | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
DL TOTAL (I) | 770 615.00 | 674 676.00 | | 770 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 646.00 | 710 915.00 | | 305 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 784.00 | 165 527.00 | | 570 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 926.00 | 8 665.00 | | 9 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 070.00 | 57 383.00 | | 70 070.00 |
EA Autres dettes | 11 724.00 | 49 263.00 | | 11 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 152.00 | 991 755.00 | | 968 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 768.00 | 1 666 432.00 | | 1 738 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 245.00 | 800 361.00 | | 370 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 865.00 | 457 429.00 | | 105 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 709.00 | 8 270.00 | | 1 318 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 035.00 | 1 231 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 191.00 | 1 288 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 156.00 | 56 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 935.00 | 5 475.00 | | 55 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 902.00 | 2 794.00 | | 1 261 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 435.00 | 7 521.00 | 5 156.00 | 47 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 202.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 964.00 | 7 319.00 | 5 156.00 | 46 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 294.00 | | | 457 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 456.00 | | 148 456.00 | 148 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 410 388.00 | 410 388.00 | | 410 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 767.00 | 106 767.00 | | 106 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 880.00 | 58 267.00 | 140 613.00 | 198 880.00 |
VI Groupe et associés | 113 490.00 | 113 490.00 | | 113 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 974.00 | 414 517.00 | 148 456.00 | 562 974.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 152.00 | 370 245.00 | 140 613.00 | 968 152.00 |