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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 2 331.00 | 10 775.00 | 13 105.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
AP Constructions | 574 731.00 | 437 972.00 | 136 760.00 | 574 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 019.00 | 44 513.00 | 13 506.00 | 58 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 019.00 | 338 671.00 | 123 348.00 | 462 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 973.00 | | 209 973.00 | 209 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 390.00 | 859 155.00 | 831 234.00 | 1 690 390.00 |
BT Marchandises | 2 306 873.00 | 7 673.00 | 2 299 200.00 | 2 306 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 540.00 | 23 292.00 | 355 247.00 | 378 540.00 |
BZ Autres créances | 790 327.00 | | 790 327.00 | 790 327.00 |
CF Disponibilités | 152 894.00 | | 152 894.00 | 152 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 624.00 | 30 965.00 | 3 853 659.00 | 3 884 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 014.00 | 890 120.00 | 4 684 893.00 | 5 575 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 205.00 | 129 205.00 | | 129 205.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 237.00 | -1 576 846.00 | | -1 279 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 758.00 | 297 608.00 | | 818 758.00 |
DK Provisions réglementées | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
DL TOTAL (I) | 79 144.00 | -739 614.00 | | 79 144.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 787.00 | 1 265 678.00 | | 1 261 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 528.00 | 181 834.00 | | 116 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 464.00 | 2 789 839.00 | | 2 102 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 616.00 | 927 048.00 | | 1 068 616.00 |
EA Autres dettes | 56 355.00 | 68 097.00 | | 56 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 749.00 | 5 232 870.00 | | 4 605 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 893.00 | 4 493 256.00 | | 4 684 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 248.00 | | 49 634.00 | 1 643 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 1 690 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 1 094 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 650.00 | | 11 985.00 | 327 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 609.00 | | 34 652.00 | 1 062 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 320.00 | | 2 996.00 | 217 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 821.00 | 62 826.00 | 2 492.00 | 798 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 1 210.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 031.00 | 61 616.00 | 2 492.00 | 762 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 464.00 | 1 001 379.00 | 655 408.00 | 2 102 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 121.00 | 448 121.00 | | 448 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 973.00 | | 209 973.00 | 209 973.00 |
UX Autres créances clients | 350 589.00 | 350 589.00 | | 350 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VB T. V. A. | 198 305.00 | 198 305.00 | | 198 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 368.00 | 9 758.00 | 81 315.00 | 146 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 419.00 | 261 564.00 | 508 247.00 | 1 115 419.00 |
VI Groupe et associés | 116 528.00 | 116 528.00 | | 116 528.00 |
VP Divers | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 148.00 | 59 986.00 | 200 096.00 | 396 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 600.00 | 521 600.00 | | 521 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 840.00 | 1 378 867.00 | 209 973.00 | 1 588 840.00 |
VW T.V.A. | 161 177.00 | 161 177.00 | | 161 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 749.00 | 2 178 038.00 | 1 445 067.00 | 4 605 749.00 |