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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 829.00 | 45.00 | 874.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 2 245.00 | 851.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 013.00 | 23 501.00 | 4 512.00 | 28 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 249.00 | 26 575.00 | 245 674.00 | 272 249.00 |
BN En cours de production de biens | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 481.00 | 17 738.00 | 120 743.00 | 138 481.00 |
BZ Autres créances | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CF Disponibilités | 378 456.00 | | 378 456.00 | 378 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 652.00 | 17 738.00 | 549 914.00 | 567 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 901.00 | 44 313.00 | 795 587.00 | 839 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 489.00 | 294 597.00 | | 334 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 705.00 | 179 892.00 | | 189 705.00 |
DL TOTAL (I) | 546 193.00 | 496 489.00 | | 546 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 859.00 | 132 755.00 | | 148 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 19 163.00 | | 9 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 358.00 | 78 292.00 | | 90 358.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 393.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 394.00 | 230 603.00 | | 249 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 587.00 | 727 092.00 | | 795 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 394.00 | 230 603.00 | | 249 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 846.00 | | 4 403.00 | 267 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | | 4 403.00 | 26 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 497.00 | 3 079.00 | | 23 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 291.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 958.00 | 2 787.00 | | 22 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 139 816.00 | 139 816.00 | | 139 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 741.00 | 185 523.00 | 2 218.00 | 187 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 394.00 | 249 394.00 | | 249 394.00 |