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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 529.00 | 31 582.00 | 4 947.00 | 36 529.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 441.00 | 38 473.00 | 4 967.00 | 43 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 963.00 | 14 543.00 | 82 420.00 | 96 963.00 |
072 Créances – Autres | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
084 Disponibilités | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 246.00 | 14 543.00 | 120 703.00 | 135 246.00 |
110 Total général Actif | 178 687.00 | 53 016.00 | 125 671.00 | 178 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 125.00 | 150 345.00 | | 182 125.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | 5 932.00 | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 423.00 | 156 277.00 | | 183 423.00 |
242 Autres charges externes. | 66 357.00 | 69 306.00 | | 66 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 420.00 | 3 989.00 | | 6 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 202.00 | 59 249.00 | | 75 202.00 |
252 Charges sociales | 19 938.00 | 13 571.00 | | 19 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | 4 593.00 | | 4 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 5.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 915.00 | 150 714.00 | | 186 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 492.00 | 5 563.00 | | -3 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 590.00 | 1 119.00 | | 5 590.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 587.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 619.00 | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 159.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 383.00 | 5 318.00 | | 1 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 789.00 | | | 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 175.00 | | | 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 241.00 | | | 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |