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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 132 046.00 | 64 471.00 | 67 576.00 | 132 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 542.00 | 262 629.00 | 26 913.00 | 289 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 698.00 | 123 246.00 | 26 452.00 | 149 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 260.00 | 452 923.00 | 181 337.00 | 634 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 992.00 | 1 820.00 | 107 172.00 | 108 992.00 |
BZ Autres créances | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CF Disponibilités | 255 652.00 | | 255 652.00 | 255 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 311.00 | 1 820.00 | 395 491.00 | 397 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 571.00 | 454 743.00 | 576 828.00 | 1 031 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DG Autres réserves | 134 307.00 | | | 134 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
DK Provisions réglementées | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 329 868.00 | | | 329 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 828.00 | | | 576 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 303.00 | | | 167 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 454.00 | | 20 644.00 | 616 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 634 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 571 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 479.00 | | 20 644.00 | 553 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 970.00 | 32 791.00 | 2 838.00 | 422 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 134.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 526.00 | 32 658.00 | 2 838.00 | 420 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 106 858.00 | 106 858.00 | | 106 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 802.00 | 23 320.00 | 59 378.00 | 96 802.00 |
VI Groupe et associés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 565.00 | 133 168.00 | 397.00 | 133 565.00 |
VW T.V.A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 785.00 | 167 303.00 | 59 378.00 | 240 785.00 |