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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 539.00 | 9 731.00 | 9 808.00 | 19 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 082.00 | 15 110.00 | 8 972.00 | 24 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 305.00 | 26 675.00 | 89 629.00 | 116 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 224 922.00 | | 224 922.00 | 224 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 753.00 | | 257 753.00 | 257 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 057.00 | 26 675.00 | 347 382.00 | 374 057.00 |
CU Autres participations | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
DH Report à nouveau | 77 215.00 | -1 766.00 | | 77 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 911.00 | 98 981.00 | | 93 911.00 |
DL TOTAL (I) | 232 917.00 | 159 006.00 | | 232 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 2 055.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 10 759.00 | | 4 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 195.00 | 68 616.00 | | 61 195.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 40 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 465.00 | 121 752.00 | | 114 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 382.00 | 280 758.00 | | 347 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 760.00 | | 57 544.00 | 58 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 260.00 | | 7 360.00 | 36 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 666.00 | | 50 184.00 | 20 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 979.00 | 8 696.00 | | 17 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 8 696.00 | | 16 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 646.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 238.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 000.00 | 32 354.00 | 645.00 | 33 000.00 |
VW T.V.A. | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |