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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 217 458.00 | 7 360 873.00 | 6 856 586.00 | 14 217 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 217 458.00 | 7 360 873.00 | 6 856 586.00 | 14 217 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 866.00 | | 175 866.00 | 175 866.00 |
BZ Autres créances | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CF Disponibilités | 875 825.00 | | 875 825.00 | 875 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 298.00 | | 84 298.00 | 84 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 421.00 | | 1 192 421.00 | 1 192 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 409 879.00 | 7 360 873.00 | 8 049 006.00 | 15 409 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 035 000.00 | 35 000.00 | | 6 035 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 635 081.00 | -9 808 217.00 | | -10 635 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 961.00 | -826 864.00 | | -69 961.00 |
DK Provisions réglementées | 2 384 465.00 | 2 631 774.00 | | 2 384 465.00 |
DL TOTAL (I) | -2 275 577.00 | -7 958 307.00 | | -2 275 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 640.00 | 271 000.00 | | 281 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 640.00 | 271 000.00 | | 281 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401 242.00 | 6 074 308.00 | | 5 401 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 105 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 271.00 | 341 459.00 | | 186 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 728.00 | | |
EA Autres dettes | 4 455 430.00 | | | 4 455 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 042 943.00 | 16 530 518.00 | | 10 042 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 006.00 | 8 843 211.00 | | 8 049 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 024 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 402.00 | | 1 357 402.00 | 1 357 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 402.00 | | 1 357 402.00 | 1 357 402.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 563.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 308.00 | 111 244.00 | | 247 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 308.00 | 118 807.00 | | 247 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 308.00 | 118 807.00 | | 247 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 711.00 | 1 736 025.00 | | 1 604 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 672.00 | 2 562 888.00 | | 1 674 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 961.00 | -826 863.00 | | -69 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 217 458.00 | | | 14 217 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 217 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 217 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 217 458.00 | | | 14 217 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649 751.00 | 711 122.00 | | 6 649 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 649 751.00 | 711 122.00 | | 6 649 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 631 774.00 | | 247 308.00 | 2 631 774.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 000.00 | 10 640.00 | | 271 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902 774.00 | 10 640.00 | 247 308.00 | 2 902 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 271.00 | 186 271.00 | | 186 271.00 |
UX Autres créances clients | 175 866.00 | 175 866.00 | | 175 866.00 |
VB T. V. A. | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 401 242.00 | 722 530.00 | 3 008 620.00 | 5 401 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 455 430.00 | | | 4 455 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 066.00 | | | 673 066.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 596.00 | 316 596.00 | | 316 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 943.00 | 908 801.00 | 3 008 620.00 | 10 042 943.00 |