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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311.00 | 3 013.00 | 1 298.00 | 4 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 791.00 | 69 209.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 827.00 | 36 494.00 | 24 332.00 | 60 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 891.00 | 17 524.00 | 20 367.00 | 37 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 277.00 | 57 822.00 | 139 455.00 | 197 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 731.00 | | 226 731.00 | 226 731.00 |
BP En cours de production de services | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 375.00 | 16 912.00 | 686 463.00 | 703 375.00 |
BZ Autres créances | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
CF Disponibilités | 170 682.00 | | 170 682.00 | 170 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 228.00 | 16 912.00 | 1 170 316.00 | 1 187 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 504.00 | 74 734.00 | 1 309 771.00 | 1 384 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 480.00 | 226 089.00 | | 300 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 030.00 | 74 391.00 | | -41 030.00 |
DL TOTAL (I) | 268 250.00 | 309 280.00 | | 268 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 027.00 | 424 267.00 | | 355 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 762.00 | 130 373.00 | | 157 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 404.00 | 297 020.00 | | 364 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 015.00 | 140 044.00 | | 138 015.00 |
EA Autres dettes | 26 313.00 | 71 414.00 | | 26 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 521.00 | 1 063 118.00 | | 1 041 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 771.00 | 1 372 398.00 | | 1 309 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 051.00 | 708 107.00 | | 760 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 727.00 | | 98 514.00 | 126 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 965.00 | 197 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 965.00 | 168 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 725.00 | | 1 587.00 | 11 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 118.00 | | 95 564.00 | 101 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884.00 | | 1 364.00 | 13 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 816.00 | 21 217.00 | 24 211.00 | 60 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 288.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 091.00 | 20 929.00 | 24 211.00 | 58 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 919.00 | | 1 007.00 | 17 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 919.00 | | 1 007.00 | 17 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 919.00 | | 1 007.00 | 17 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 404.00 | 364 404.00 | | 364 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 683 081.00 | 683 081.00 | | 683 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VB T. V. A. | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 027.00 | 73 557.00 | 269 219.00 | 355 027.00 |
VI Groupe et associés | 157 762.00 | 157 762.00 | | 157 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 421.00 | 772 173.00 | 15 248.00 | 787 421.00 |
VW T.V.A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 521.00 | 760 051.00 | 269 219.00 | 1 041 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 236.00 | 16 402.00 | | 18 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 930.00 | 10 118.00 | | 15 930.00 |
ST Autres comptes | 272 846.00 | 220 290.00 | | 272 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 882.00 | 96 876.00 | | 108 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 911.00 | 28 751.00 | | 25 911.00 |
YT Sous‐traitance | 377 544.00 | 301 657.00 | | 377 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 695.00 | 54 245.00 | | 86 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 791.00 | 4 842.00 | | 4 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 027.00 | 21 244.00 | | 23 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 011.00 | 247 596.00 | | 302 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 619.00 | 294 919.00 | | 352 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 896.00 | 683 186.00 | | 861 896.00 |