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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 463 200.00 | | 463 200.00 | 463 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 954.00 | 1 164 841.00 | 245 113.00 | 1 409 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 223.00 | 1 164 841.00 | 872 382.00 | 2 037 223.00 |
CU Autres participations | 1 369 613.00 | 1 149 499.00 | 220 113.00 | 1 369 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -749 955.00 | -770 309.00 | | -749 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 339.00 | 20 354.00 | | 21 339.00 |
DK Provisions réglementées | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 854 054.00 | 832 715.00 | | 854 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 1 800.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 328.00 | 17 628.00 | | 18 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 382.00 | 850 343.00 | | 872 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 328.00 | 17 628.00 | | 18 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 372.00 | 40 247.00 | | 29 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033.00 | 19 893.00 | | 8 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 339.00 | 20 354.00 | | 21 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 954.00 | | | 1 409 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 954.00 | | | 1 409 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 213.00 | | 29 372.00 | 1 194 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 883.00 | | 29 372.00 | 1 195 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VI Groupe et associés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |