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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AP Constructions | 11 467.00 | 6 215.00 | 5 252.00 | 11 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 681.00 | 204 627.00 | 70 053.00 | 274 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 791.00 | 294 945.00 | 1 451 847.00 | 1 746 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11.00 | |
BT Marchandises | 320 907.00 | | 320 907.00 | 320 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
BZ Autres créances | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
CF Disponibilités | 655 575.00 | | 655 575.00 | 655 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 853.00 | | 1 178 853.00 | 1 178 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 644.00 | 294 945.00 | 2 630 699.00 | 2 925 644.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 857 810.00 | | | 1 857 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 121.00 | | | 231 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 932.00 | | | 2 099 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 212.00 | | | 319 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 007.00 | | | 192 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 767.00 | | | 530 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 699.00 | | | 2 630 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 767.00 | | | 530 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 303.00 | 21 668.00 | | 273 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 201.00 | 21 668.00 | | 189 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 212.00 | 319 212.00 | | 319 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 007.00 | 192 007.00 | | 192 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 422.00 | 202 370.00 | 71 052.00 | 273 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 422.00 | 202 370.00 | 71 052.00 | 273 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 767.00 | 530 767.00 | | 530 767.00 |