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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | 1 801.00 | 1 065.00 | 2 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 198.00 | 10 383.00 | 1 815.00 | 12 198.00 |
BT Marchandises | 341 377.00 | 3 722.00 | 337 656.00 | 341 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CF Disponibilités | 141 064.00 | | 141 064.00 | 141 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 727.00 | 3 722.00 | 550 006.00 | 553 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 925.00 | 14 105.00 | 551 820.00 | 565 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 670.00 | 276 344.00 | | 292 670.00 |
DH Report à nouveau | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 132.00 | 16 326.00 | | 18 132.00 |
DL TOTAL (I) | 357 309.00 | 339 177.00 | | 357 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035.00 | 436.00 | | 2 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 522.00 | 109 971.00 | | 149 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 012.00 | 37 501.00 | | 27 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 943.00 | 12 771.00 | | 15 943.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 511.00 | 160 845.00 | | 194 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 820.00 | 500 022.00 | | 551 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 511.00 | 160 845.00 | | 194 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 769.00 | 160 132.00 | 681 901.00 | 521 769.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 769.00 | 160 132.00 | 681 901.00 | 521 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -90.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 2 897.00 | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 847.00 | 599 780.00 | | 683 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 715.00 | 583 454.00 | | 665 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 132.00 | 16 326.00 | | 18 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 448.00 | | 750.00 | 11 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 766.00 | 617.00 | | 9 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 617.00 | | 1 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 691.00 | | 970.00 | 4 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 691.00 | | 970.00 | 4 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 691.00 | | 970.00 | 4 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 149 522.00 | 149 522.00 | | 149 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 511.00 | 194 511.00 | | 194 511.00 |