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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 000.00 | 120 487.00 | 55 513.00 | 176 000.00 |
AN Terrains | 510 500.00 | 368 127.00 | 142 373.00 | 510 500.00 |
AP Constructions | 1 146 000.00 | 826 393.00 | 319 607.00 | 1 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046 670.00 | 7 953 161.00 | 3 093 509.00 | 11 046 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 632.00 | | 215 632.00 | 215 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 094 802.00 | 9 268 168.00 | 3 826 634.00 | 13 094 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 870.00 | | 394 870.00 | 394 870.00 |
BZ Autres créances | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
CF Disponibilités | 985 764.00 | | 985 764.00 | 985 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 504.00 | | 1 437 504.00 | 1 437 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 532 306.00 | 9 268 168.00 | 5 264 137.00 | 14 532 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 026 827.00 | 1 026 827.00 | | 1 026 827.00 |
DH Report à nouveau | 585 622.00 | 340 726.00 | | 585 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 219.00 | 444 896.00 | | 369 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 168.00 | 2 004 949.00 | | 2 174 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 383.00 | 3 471 786.00 | | 2 615 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 941.00 | 32 807.00 | | 41 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 964.00 | | |
EA Autres dettes | 215 632.00 | 200 000.00 | | 215 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 969.00 | 3 764 570.00 | | 2 889 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 137.00 | 5 969 519.00 | | 5 264 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 307.00 | | 1 913 307.00 | 1 913 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 307.00 | | 1 913 307.00 | 1 913 307.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 716.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 120.00 | 173 015.00 | | 133 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 309.00 | 2 159 147.00 | | 1 913 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 089.00 | 1 714 251.00 | | 1 544 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 219.00 | 444 896.00 | | 369 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 079 170.00 | | 15 632.00 | 13 079 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 094 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 703 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 703 170.00 | | | 12 703 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 15 632.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 406 452.00 | 861 716.00 | | 8 406 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 753.00 | 11 733.00 | | 108 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297 699.00 | 849 983.00 | | 8 297 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 632.00 | | | 215 632.00 |
UX Autres créances clients | 394 870.00 | | | 394 870.00 |
VB T. V. A. | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 383.00 | 653 845.00 | 1 961 537.00 | 2 615 383.00 |
VI Groupe et associés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 346.00 | | | 841 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
VP Divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 371.00 | 451 739.00 | 215 632.00 | 667 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 969.00 | 928 432.00 | 1 961 537.00 | 2 889 969.00 |