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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 872.00 | 18.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 5 305.00 | 2 462.00 | 7 766.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 801.00 | 6 177.00 | 3 625.00 | 9 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 023.00 | | 99 023.00 | 99 023.00 |
072 Créances – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 848.00 | | 133 848.00 | 133 848.00 |
110 Total général Actif | 143 649.00 | 6 177.00 | 137 472.00 | 143 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 229.00 | 253 289.00 | | 252 229.00 |
222 Production stockée | 16 688.00 | -15 000.00 | | 16 688.00 |
230 Autres produits | 10 631.00 | 3 858.00 | | 10 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 548.00 | 242 147.00 | | 279 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 75.00 | | |
242 Autres charges externes. | 95 836.00 | 97 201.00 | | 95 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 2 562.00 | | 2 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 604.00 | 93 815.00 | | 118 604.00 |
252 Charges sociales | 54 080.00 | 35 439.00 | | 54 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | 751.00 | | 747.00 |
262 Autres charges | 991.00 | 309.00 | | 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 420.00 | 230 153.00 | | 272 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 128.00 | 11 995.00 | | 7 128.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 4 386.00 | 3 493.00 | | 4 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | 4 267.00 | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 1 868.00 | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 991.00 | 2 368.00 | | 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |