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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 664.00 | 29 459.00 | 1 205.00 | 30 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 284.00 | 33 797.00 | 49 487.00 | 83 284.00 |
BT Marchandises | 277 470.00 | 17 072.00 | 260 398.00 | 277 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 608.00 | 116 529.00 | 270 080.00 | 386 608.00 |
BZ Autres créances | 1 173 170.00 | | 1 173 170.00 | 1 173 170.00 |
CF Disponibilités | 1 424 323.00 | | 1 424 323.00 | 1 424 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 703.00 | 133 601.00 | 3 130 102.00 | 3 263 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 987.00 | 167 397.00 | 3 179 589.00 | 3 346 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 465 014.00 | 162 807.00 | | 465 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 846.00 | 302 207.00 | | 291 846.00 |
DL TOTAL (I) | 798 110.00 | 506 264.00 | | 798 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 781.00 | 175 071.00 | | 103 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 919.00 | 472 645.00 | | 483 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
EA Autres dettes | 1 769 056.00 | 1 784 915.00 | | 1 769 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 479.00 | 2 457 355.00 | | 2 381 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 589.00 | 2 967 619.00 | | 3 179 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 185 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 335 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 072.00 | |
GE Autres charges | | | 39 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 1 375.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | -1 375.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 781.00 | 117 587.00 | | 103 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 307.00 | 3 917 549.00 | | 3 339 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 462.00 | 3 615 342.00 | | 3 047 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 846.00 | 302 207.00 | | 291 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 83 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 084.00 | 30 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 919.00 | 483 919.00 | | 483 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 837.00 | 1 872 837.00 | | 1 872 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
UX Autres créances clients | 386 608.00 | 386 608.00 | | 386 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 171.00 | 1 173 171.00 | | 1 173 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 192.00 | 1 561 910.00 | 48 282.00 | 1 610 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 479.00 | 2 381 479.00 | | 2 381 479.00 |