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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 542.00 | 111 103.00 | 52 439.00 | 163 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 321.00 | 26 064.00 | 8 258.00 | 34 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 062.00 | 144 667.00 | 71 395.00 | 216 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 611.00 | 6 196.00 | 53 415.00 | 59 611.00 |
BZ Autres créances | 21 334.00 | 3 470.00 | 17 863.00 | 21 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 501.00 | | 3 504.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 510.00 | 9 667.00 | 118 843.00 | 128 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 571.00 | 154 333.00 | 190 238.00 | 344 571.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 577.00 | -20 006.00 | | -19 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 988.00 | 429.00 | | 17 988.00 |
DL TOTAL (I) | 12 911.00 | -5 077.00 | | 12 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 582.00 | 22 858.00 | | 8 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 1.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 686.00 | 54 806.00 | | 86 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 771.00 | 80 676.00 | | 75 771.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 5 082.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 327.00 | 163 424.00 | | 177 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 238.00 | 158 347.00 | | 190 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 938.00 | 154 993.00 | | 173 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 6 878.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 780.00 | | 17 282.00 | 198 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 541.00 | | 7 200.00 | 159 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 239.00 | | 5 082.00 | 29 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 702.00 | 21 465.00 | | 115 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 082.00 | 18 021.00 | | 93 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 620.00 | 3 444.00 | | 22 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 026.00 | 3 170.00 | | 3 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 793.00 | | 2 322.00 | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 318.00 | 3 170.00 | 2 322.00 | 16 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 318.00 | 3 170.00 | 2 322.00 | 16 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 433.00 | 5 044.00 | 3 389.00 | 8 433.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
VW T.V.A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 327.00 | 173 938.00 | 3 389.00 | 177 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 4 170.00 | | 4 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 244.00 | 9 379.00 | | 9 244.00 |
ST Autres comptes | 66 285.00 | 48 317.00 | | 66 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 768.00 | 7 048.00 | | 7 768.00 |
YT Sous‐traitance | 967 850.00 | 834 170.00 | | 967 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 628.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 340.00 | 4 798.00 | | 5 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 245.00 | 229 532.00 | | 263 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 694.00 | 145 251.00 | | 190 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 148.00 | 898 913.00 | | 1 051 148.00 |