| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 839.00 | 26 334.00 | 505.00 | 26 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 653.00 | 52 635.00 | 11 017.00 | 63 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 046.00 | 184 798.00 | 119 248.00 | 304 046.00 |
BT Marchandises | 65 809.00 | 40 118.00 | 25 691.00 | 65 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 915.00 | 40 118.00 | 89 797.00 | 129 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 962.00 | 224 916.00 | 209 046.00 | 433 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DH Report à nouveau | 154 743.00 | 155 661.00 | | 154 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 431.00 | -917.00 | | -13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 152 512.00 | 165 943.00 | | 152 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 527.00 | 48 668.00 | | 25 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 13 178.00 | | 11 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 055.00 | 8 287.00 | | 19 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 533.00 | 70 503.00 | | 56 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 046.00 | 236 447.00 | | 209 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 533.00 | 70 503.00 | | 56 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 945.00 | | 3 102.00 | 300 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 828.00 | | | 210 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 391.00 | | 3 102.00 | 87 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 383.00 | 3 415.00 | | 76 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 555.00 | 3 415.00 | | 75 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 564.00 | 17 838.00 | 2 726.00 | 20 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |