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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AP Constructions | 157 583.00 | 157 583.00 | | 157 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 145.00 | 210 235.00 | 129 909.00 | 340 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 219.00 | 135 549.00 | 70 670.00 | 206 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 361.00 | 506 342.00 | 234 018.00 | 740 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BT Marchandises | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BZ Autres créances | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CF Disponibilités | 443 543.00 | | 443 543.00 | 443 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 923.00 | | 586 923.00 | 586 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 284.00 | 506 342.00 | 820 942.00 | 1 327 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 534 120.00 | | | 534 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
DL TOTAL (I) | 639 296.00 | | | 639 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 942.00 | | | 820 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 105.00 | | | 177 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
FD Production vendue biens | 1 412 753.00 | | 1 412 753.00 | 1 412 753.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 782.00 | | 1 517 782.00 | 1 517 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 360.00 | | | 1 553 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 184.00 | | | 1 481 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 677.00 | | 15 405.00 | 752 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 721.00 | 740 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 721.00 | 703 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 264.00 | | 15 405.00 | 716 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 742.00 | 45 322.00 | 27 721.00 | 488 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 768.00 | 45 322.00 | 27 721.00 | 485 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 054.00 | 4 513.00 | 4 541.00 | 9 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 702.00 | 103 411.00 | 290.00 | 103 702.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 646.00 | 177 105.00 | 4 541.00 | 181 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
ST Autres comptes | 114 133.00 | | | 114 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519.00 | | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 233.00 | | | 114 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 725.00 | | | 192 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |