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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 811.00 | 9 523.00 | 2 288.00 | 11 811.00 |
AP Constructions | 291 247.00 | 270 312.00 | 20 935.00 | 291 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 319.00 | 118 814.00 | 31 505.00 | 150 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 218.00 | 63 898.00 | 19 320.00 | 83 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 127.00 | 462 546.00 | 104 581.00 | 567 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 448 333.00 | 168 751.00 | 1 279 582.00 | 1 448 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 668.00 | | 164 668.00 | 164 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 317.00 | 6 228.00 | 185 089.00 | 191 317.00 |
BZ Autres créances | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 304.00 | 174 980.00 | 1 749 324.00 | 1 924 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 431.00 | 637 526.00 | 1 853 905.00 | 2 491 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 340.00 | -312 965.00 | | -359 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 294.00 | -19 656.00 | | -222 294.00 |
DL TOTAL (I) | -281 634.00 | -32 621.00 | | -281 634.00 |
DP Provisions pour risques | 11 809.00 | 7 618.00 | | 11 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 787.00 | 36 947.00 | | 67 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 596.00 | 44 565.00 | | 79 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 936.00 | 284.00 | | 359 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 588.00 | 794 292.00 | | 1 113 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 286.00 | 11 511.00 | | 66 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 103.00 | 537 845.00 | | 339 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 573.00 | 152 620.00 | | 135 573.00 |
EA Autres dettes | 18 212.00 | 82 063.00 | | 18 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 247.00 | 15 552.00 | | 23 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 943.00 | 1 594 167.00 | | 2 055 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 905.00 | 1 606 111.00 | | 1 853 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 341 776.00 | 87 838.00 | 6 429 614.00 | 6 341 776.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 408 420.00 | | 408 420.00 | 408 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750 196.00 | 87 838.00 | 6 838 034.00 | 6 750 196.00 |
FM Production stockée | | | -1 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 031 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 367 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 603.00 | |
GE Autres charges | | | 19 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 242 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 161.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 161.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -161.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 607.00 | 6 330 987.00 | | 7 031 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 901.00 | 6 350 643.00 | | 7 253 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 294.00 | -19 656.00 | | -222 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 387.00 | | 22 840.00 | 546 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | | 567 127.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 530 525.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 711.00 | | 2 100.00 | 9 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 885.00 | | 20 740.00 | 511 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 877.00 | 17 669.00 | | 444 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 006.00 | 1 517.00 | | 8 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 871.00 | 16 152.00 | | 436 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 565.00 | 81 050.00 | 46 020.00 | 44 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 129.00 | 168 751.00 | 129 129.00 | 129 129.00 |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | 3 146.00 | 312.00 | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 524.00 | 171 898.00 | 129 441.00 | 132 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 089.00 | 252 948.00 | 175 461.00 | 177 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 501.00 | 175 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 103.00 | 339 103.00 | | 339 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
UX Autres créances clients | 187 619.00 | 187 619.00 | | 187 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 936.00 | 359 936.00 | | 359 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 588.00 | 1 113 588.00 | | 1 113 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 094.00 | 304 604.00 | 28 491.00 | 333 094.00 |
VW T.V.A. | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 658.00 | 1 989 658.00 | | 1 989 658.00 |