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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 196.00 | 715.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 926.00 | 695.00 | 1 378 231.00 | 1 378 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
BZ Autres créances | 201 238.00 | | 201 238.00 | 201 238.00 |
CF Disponibilités | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 325.00 | | 247 325.00 | 247 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 251.00 | 695.00 | 1 625 555.00 | 1 626 251.00 |
CU Autres participations | 1 377 516.00 | | 1 377 516.00 | 1 377 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 370.00 | 934 370.00 | | 934 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 30 000.00 | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 269 465.00 | 295 982.00 | | 269 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 168.00 | 45 860.00 | | 146 168.00 |
DK Provisions réglementées | 17 227.00 | 17 103.00 | | 17 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 964.00 | 1 352 750.00 | | 1 428 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 011.00 | 130 914.00 | | 102 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 55 426.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 5 044.00 | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 769.00 | 151 151.00 | | 82 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 591.00 | 342 534.00 | | 196 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 555.00 | 1 695 284.00 | | 1 625 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 588.00 | 240 545.00 | | 123 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | 434.00 | | 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 123.00 | 61 018.00 | | 57 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 064.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 064.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 125.00 | | 1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | 169.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 294.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | 770.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | 3 037.00 | | 14 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 266.00 | 468 047.00 | | 554 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 098.00 | 422 186.00 | | 408 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 168.00 | 45 860.00 | | 146 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 926.00 | | | 1 378 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 516.00 | | | 1 377 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 82.00 | | 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 82.00 | | 613.00 |