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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 127.00 | 98 660.00 | 5 467.00 | 104 127.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 757.00 | 98 660.00 | 9 097.00 | 107 757.00 |
060 Stock marchandises | 103 620.00 | 4 047.00 | 99 573.00 | 103 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 182.00 | 520.00 | 61 662.00 | 62 182.00 |
072 Créances – Autres | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
084 Disponibilités | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 863.00 | 4 567.00 | 198 296.00 | 202 863.00 |
110 Total général Actif | 310 620.00 | 103 228.00 | 207 392.00 | 310 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -155 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 951.00 | 426 743.00 | | 435 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 964.00 | 33 107.00 | | 16 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 69.00 | 1 487.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 984.00 | 464 338.00 | | 452 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 144.00 | 259 347.00 | | 316 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 829.00 | -6 375.00 | | -34 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 497.00 | 1 306.00 | | 1 497.00 |
242 Autres charges externes. | 58 674.00 | 95 184.00 | | 58 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | 8 288.00 | | 7 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 185.00 | 48 536.00 | | 49 185.00 |
252 Charges sociales | 15 230.00 | 14 441.00 | | 15 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 731.00 | 774.00 | | 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 766.00 | 421 511.00 | | 417 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 218.00 | 42 827.00 | | 35 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 218.00 | 42 807.00 | | 35 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |