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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 749.00 | 16 000.00 | 4 749.00 | 20 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 799.00 | 16 000.00 | 14 799.00 | 30 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 690.00 | 1 564.00 | 8 126.00 | 9 690.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 110 872.00 | | 110 872.00 | 110 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 110.00 | 1 564.00 | 144 546.00 | 146 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 908.00 | 17 563.00 | 159 345.00 | 176 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 956.00 | 43 936.00 | | 53 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 947.00 | 28 620.00 | | 34 947.00 |
DL TOTAL (I) | 90 002.00 | 73 656.00 | | 90 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 057.00 | 20 421.00 | | 17 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 064.00 | 13 830.00 | | 24 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 5 675.00 | | 16 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 821.00 | 9 046.00 | | 7 821.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 78.00 | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 343.00 | 49 050.00 | | 69 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 345.00 | 122 705.00 | | 159 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 343.00 | 49 050.00 | | 69 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 620.00 | | 4 179.00 | 26 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 570.00 | | 4 179.00 | 16 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 705.00 | 1 295.00 | | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 705.00 | 1 295.00 | | 14 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VI Groupe et associés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85.00 | | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |