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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 041.00 | 56 642.00 | 18 400.00 | 75 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 477.00 | 57 078.00 | 178 400.00 | 235 477.00 |
060 Stock marchandises | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
072 Créances – Autres | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
084 Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
088 Caisse | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
110 Total général Actif | 435 777.00 | 57 078.00 | 378 700.00 | 435 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 173 215.00 | 1 525 985.00 | | 1 173 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 019.00 | 110 515.00 | | 117 019.00 |
230 Autres produits | 3 203.00 | 1 955.00 | | 3 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 293 437.00 | 1 638 456.00 | | 1 293 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 004 050.00 | 1 270 991.00 | | 1 004 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 323.00 | 55 117.00 | | 23 323.00 |
242 Autres charges externes. | 149 492.00 | 163 417.00 | | 149 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 540.00 | 10 097.00 | | 6 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 530.00 | 87 385.00 | | 79 530.00 |
252 Charges sociales | 25 450.00 | 25 101.00 | | 25 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 177.00 | 9 985.00 | | 10 177.00 |
262 Autres charges | 1 341.00 | 1 224.00 | | 1 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 299 904.00 | 1 623 317.00 | | 1 299 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 467.00 | 15 138.00 | | -6 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 765.00 | 1 250.00 | | 765.00 |
294 Charges financières | | 7 414.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 98.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 711.00 | 7 531.00 | | -5 711.00 |