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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
AP Constructions | 1 867 219.00 | 739 156.00 | 1 128 064.00 | 1 867 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 358 454.00 | 5 481 430.00 | 7 877 024.00 | 13 358 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 260 894.00 | 6 220 586.00 | 9 040 308.00 | 15 260 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 384.00 | | 238 384.00 | 238 384.00 |
BZ Autres créances | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
CF Disponibilités | 304 593.00 | | 304 593.00 | 304 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 106.00 | | 638 106.00 | 638 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 898 999.00 | 6 220 586.00 | 9 678 413.00 | 15 898 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 286 460.00 | 1 671 180.00 | | 2 286 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 687.00 | 615 280.00 | | 577 687.00 |
DK Provisions réglementées | 2 792 090.00 | 2 821 100.00 | | 2 792 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 936.00 | 5 148 260.00 | | 5 696 936.00 |
DP Provisions pour risques | 58 081.00 | 57 018.00 | | 58 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 081.00 | 57 018.00 | | 58 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 339.00 | 197 194.00 | | 222 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161.00 | 4 213.00 | | 2 161.00 |
EA Autres dettes | 3 698 896.00 | 5 064 079.00 | | 3 698 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 396.00 | 5 265 485.00 | | 3 923 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 678 413.00 | 10 470 763.00 | | 9 678 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 222 497.00 | | 2 222 497.00 | 2 222 497.00 |
FG Production vendue services | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 869.00 | | 2 238 869.00 | 2 238 869.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 529.00 | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 845.00 | 19 713.00 | | 5 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 845.00 | 19 713.00 | | 5 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 276.00 | -19 713.00 | | 58 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 562.00 | 221 835.00 | | 192 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 992.00 | 2 344 881.00 | | 2 302 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 305.00 | 1 729 601.00 | | 1 725 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 687.00 | 615 280.00 | | 577 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 244 894.00 | | 16 000.00 | 15 244 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 260 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 260 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 244 894.00 | | 16 000.00 | 15 244 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572 333.00 | 609 529.00 | | 5 572 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572 333.00 | 609 529.00 | | 5 572 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 821 100.00 | 5 845.00 | 34 855.00 | 2 821 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 018.00 | 1 063.00 | | 57 018.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916 842.00 | 6 908.00 | 34 855.00 | 2 916 842.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 339.00 | 222 339.00 | | 222 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698 896.00 | 3 698 896.00 | | 3 698 896.00 |
UX Autres créances clients | 238 384.00 | 238 384.00 | | 238 384.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 512.00 | 333 512.00 | | 333 512.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 396.00 | 3 923 396.00 | | 3 923 396.00 |