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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 379.00 | 32 782.00 | 26 597.00 | 59 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 998.00 | 148 972.00 | 203 026.00 | 351 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 761.00 | 188 070.00 | 239 691.00 | 427 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 423.00 | | 608 423.00 | 608 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 233.00 | 14 915.00 | 562 318.00 | 577 233.00 |
BZ Autres créances | 382 412.00 | | 382 412.00 | 382 412.00 |
CF Disponibilités | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 535.00 | 14 915.00 | 1 655 620.00 | 1 670 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 296.00 | 202 985.00 | 1 895 311.00 | 2 098 296.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 472.00 | 70 737.00 | | 164 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 196.00 | 193 735.00 | | 85 196.00 |
DL TOTAL (I) | 255 168.00 | 269 972.00 | | 255 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 236.00 | 411 297.00 | | 445 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 602.00 | 379 342.00 | | 678 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 785.00 | 312 881.00 | | 188 785.00 |
EA Autres dettes | 264 297.00 | 149 937.00 | | 264 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 223.00 | 178 185.00 | | 63 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 143.00 | 1 593 146.00 | | 1 640 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 311.00 | 1 863 117.00 | | 1 895 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 217.00 | 1 290 297.00 | | 1 325 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 397.00 | 73.00 | | 8 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 047.00 | | 147 569.00 | 356 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 855.00 | 427 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 855.00 | 411 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | 1 500.00 | 6 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 163.00 | | 146 069.00 | 341 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 106.00 | 55 925.00 | 44 961.00 | 177 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 790.00 | 55 925.00 | 44 961.00 | 170 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 169.00 | 3 665.00 | 14 919.00 | 26 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 169.00 | 3 665.00 | 14 919.00 | 26 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 169.00 | 3 665.00 | 14 919.00 | 26 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665.00 | 14 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 602.00 | 678 602.00 | | 678 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 297.00 | 264 297.00 | | 264 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
UX Autres créances clients | 577 233.00 | 559 868.00 | 17 365.00 | 577 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
VC Groupe et associés | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 839.00 | 121 913.00 | 314 926.00 | 436 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 860.00 | | | 146 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 160.00 | | | 125 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 493.00 | 984 612.00 | 25 881.00 | 1 010 493.00 |
VW T.V.A. | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 143.00 | 1 325 217.00 | 314 926.00 | 1 640 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 887.00 | 18 488.00 | | 18 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 976.00 | 217 736.00 | | 169 976.00 |
ST Autres comptes | 426 059.00 | 379 757.00 | | 426 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 476.00 | 100 984.00 | | 152 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 454.00 | 50 649.00 | | 50 454.00 |
YT Sous‐traitance | 27 348.00 | 11 984.00 | | 27 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 658.00 | 9 025.00 | | 10 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 545.00 | 27 514.00 | | 29 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 547.00 | 482 769.00 | | 491 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 734.00 | 604 081.00 | | 785 734.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 455.00 | 710 462.00 | | 792 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |