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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 100.00 | | 1 584 100.00 | 1 584 100.00 |
AP Constructions | 170 835.00 | 161 293.00 | 9 542.00 | 170 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 524.00 | 161 280.00 | 7 244.00 | 168 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 406.00 | 194 995.00 | 25 411.00 | 220 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 450.00 | 528 743.00 | 1 709 707.00 | 2 238 450.00 |
BT Marchandises | 319 149.00 | 90.00 | 319 058.00 | 319 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 311.00 | 19 120.00 | 68 191.00 | 87 311.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 803 973.00 | | 803 973.00 | 803 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 200.00 | 19 211.00 | 1 203 989.00 | 1 223 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 650.00 | 547 954.00 | 2 913 695.00 | 3 461 650.00 |
CU Autres participations | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 029 439.00 | 1 840 749.00 | | 2 029 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 031.00 | 188 689.00 | | 345 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 970.00 | 2 045 939.00 | | 2 390 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 2 640.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 848.00 | 217 992.00 | | 263 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 179.00 | 91 793.00 | | 121 179.00 |
EA Autres dettes | 134 185.00 | 126 527.00 | | 134 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 726.00 | 438 953.00 | | 522 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 695.00 | 2 484 892.00 | | 2 913 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 726.00 | 438 953.00 | | 522 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 755.00 | | 36 695.00 | 2 201 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 275.00 | | | 1 595 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 914.00 | | 13 850.00 | 545 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 565.00 | | 22 845.00 | 60 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 105.00 | 22 638.00 | | 506 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 930.00 | 22 638.00 | | 494 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 322.00 | 90.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
6T Sur comptes clients | 19 064.00 | 57.00 | | 19 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 385.00 | 147.00 | 4 322.00 | 23 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 385.00 | 147.00 | 4 322.00 | 23 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | 4 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 848.00 | 263 848.00 | | 263 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 185.00 | 134 185.00 | | 134 185.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
UX Autres créances clients | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 716.00 | 100 078.00 | 81 639.00 | 181 716.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 726.00 | 522 726.00 | | 522 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 050.00 | 22 585.00 | | 19 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 299.00 | 18 153.00 | | 19 299.00 |
ST Autres comptes | 76 762.00 | 81 189.00 | | 76 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 550.00 | 43 854.00 | | 45 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 805.00 | 1 479.00 | | 2 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 855.00 | 24 064.00 | | 21 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 902.00 | 132 770.00 | | 130 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 098.00 | 105 189.00 | | 108 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 611.00 | 143 195.00 | | 141 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |