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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 027.00 | 568.00 | 4 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 041.00 | 93 352.00 | 52 689.00 | 146 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 945.00 | 194 748.00 | 42 198.00 | 236 945.00 |
AX Avances et acomptes | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 090.00 | 292 126.00 | 107 963.00 | 400 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BZ Autres créances | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CF Disponibilités | 324 399.00 | | 324 399.00 | 324 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 123.00 | | 475 123.00 | 475 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 212.00 | 292 126.00 | 583 086.00 | 875 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 861.00 | 48 389.00 | | 91 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 021.00 | 43 472.00 | | 94 021.00 |
DL TOTAL (I) | 218 882.00 | 124 861.00 | | 218 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 087.00 | 176 190.00 | | 150 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | 619.00 | | 4 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 090.00 | 44 518.00 | | 51 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 783.00 | 34 760.00 | | 93 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 581.00 | 23 494.00 | | 55 581.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 204.00 | 289 179.00 | | 364 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 086.00 | 414 040.00 | | 583 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 456.00 | 139 250.00 | | 262 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 954.00 | | 60 163.00 | 383 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 026.00 | 400 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 026.00 | 394 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 369.00 | | 60 163.00 | 378 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 619.00 | 31 854.00 | 20 347.00 | 280 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 853.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 445.00 | 31 001.00 | 20 347.00 | 277 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 334.00 | 120 334.00 | | 120 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 087.00 | 48 339.00 | 101 748.00 | 150 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 204.00 | 262 456.00 | 101 748.00 | 364 204.00 |