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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 398.00 | 452.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 230.00 | 23 684.00 | 2 546.00 | 26 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 080.00 | 25 082.00 | 2 998.00 | 28 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
072 Créances – Autres | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
084 Disponibilités | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
110 Total général Actif | 85 169.00 | 25 082.00 | 60 087.00 | 85 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 777.00 | 268 362.00 | | 279 777.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 4 550.00 | | -12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 244.00 | 25 301.00 | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 521.00 | 298 213.00 | | 269 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 828.00 | 87 709.00 | | 87 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | -17.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 69 599.00 | 59 089.00 | | 69 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 283.00 | 8 834.00 | | 7 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 985.00 | 96 675.00 | | 77 985.00 |
252 Charges sociales | 29 487.00 | 25 804.00 | | 29 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 770.00 | 3 073.00 | | 2 770.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 121.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 546.00 | 281 286.00 | | 274 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 025.00 | 16 926.00 | | -5 025.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 541.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 266.00 | 9 044.00 | | -5 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |