| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 884.00 | 11 752.00 | 5 131.00 | 16 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 009.00 | 11 752.00 | 7 256.00 | 19 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 391.00 | 4 391.00 | 48 000.00 | 52 391.00 |
BZ Autres créances | 1 588 423.00 | | 1 588 423.00 | 1 588 423.00 |
CF Disponibilités | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 987.00 | 4 391.00 | 1 665 596.00 | 1 669 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 996.00 | 16 144.00 | 1 672 853.00 | 1 688 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
DH Report à nouveau | -8 696.00 | -9 142.00 | | -8 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | 446.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 25 536.00 | 24 205.00 | | 25 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 422.00 | 1 609 384.00 | | 1 636 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 057.00 | 8 059.00 | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 316.00 | 1 620 279.00 | | 1 647 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 853.00 | 1 644 484.00 | | 1 672 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 065.00 | 11 496.00 | | 15 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 636 422.00 | | | 1 636 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 670.00 | 39 556.00 | | 38 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331.00 | 446.00 | | 1 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 027.00 | | 2 982.00 | 16 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 902.00 | | 2 982.00 | 13 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 2 252.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 2 252.00 | | 9 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632 251.00 | | 1 632 251.00 | 1 632 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586 638.00 | 1 586 638.00 | | 1 586 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 280.00 | 1 641 280.00 | | 1 641 280.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 316.00 | 15 065.00 | 1 632 251.00 | 1 647 316.00 |