| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 721.00 | 121 530.00 | 4 191.00 | 125 721.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AN Terrains | 5 921 078.00 | 158 180.00 | 5 762 898.00 | 5 921 078.00 |
AP Constructions | 10 892 782.00 | 1 007 567.00 | 9 885 215.00 | 10 892 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 517.00 | 1 192 848.00 | 1 897 668.00 | 3 090 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 562.00 | 458 671.00 | 84 890.00 | 543 562.00 |
BF Prêts | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 716 022.00 | 2 938 797.00 | 17 777 225.00 | 20 716 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 338.00 | 548.00 | 2 117 790.00 | 2 118 338.00 |
BZ Autres créances | 232 204.00 | | 232 204.00 | 232 204.00 |
CF Disponibilités | 356 437.00 | | 356 437.00 | 356 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 429.00 | 548.00 | 2 862 881.00 | 2 863 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 579 452.00 | 2 939 345.00 | 20 640 107.00 | 23 579 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
DH Report à nouveau | -3 417 807.00 | -3 177 650.00 | | -3 417 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 256.00 | -240 156.00 | | 123 256.00 |
DL TOTAL (I) | -3 176 354.00 | -3 299 611.00 | | -3 176 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 355.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 131 447.00 | 141 268.00 | | 131 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 447.00 | 263 624.00 | | 131 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 444.00 | 287 949.00 | | 469 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 552 193.00 | 21 377 873.00 | | 20 552 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 417.00 | 2 077 894.00 | | 1 350 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 932.00 | 1 458 065.00 | | 1 300 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 305.00 | | |
EA Autres dettes | 6 892.00 | 1 912 146.00 | | 6 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 134.00 | 8 930.00 | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 685 014.00 | 27 154 164.00 | | 23 685 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 640 107.00 | 24 118 177.00 | | 20 640 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
FG Production vendue services | 9 605 163.00 | | 9 605 163.00 | 9 605 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 639 406.00 | | 9 639 406.00 | 9 639 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 881 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 437.00 | |
GE Autres charges | | | 63 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 354 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 819.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 124.00 | 55 986.00 | | 142 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 814.00 | 88 805.00 | | 216 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 453.00 | 65 343.00 | | 261 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 914.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 769.00 | 81 408.00 | | 19 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 222.00 | 181 666.00 | | 281 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 408.00 | -92 861.00 | | -64 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 099 004.00 | 11 739 793.00 | | 10 099 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 975 747.00 | 11 979 949.00 | | 9 975 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 256.00 | -240 156.00 | | 123 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 903 586.00 | | 74 088.00 | 22 903 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 906.00 | 17 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261 651.00 | 20 716 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933 745.00 | 20 447 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 708.00 | | 514.00 | 249 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 329 013.00 | | 52 674.00 | 22 329 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 866.00 | | 20 900.00 | 324 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905 354.00 | 967 189.00 | 1 933 745.00 | 3 905 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 626.00 | 3 904.00 | | 117 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787 728.00 | 963 285.00 | 1 933 745.00 | 3 787 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 624.00 | 32 206.00 | 164 383.00 | 263 624.00 |
6T Sur comptes clients | 60 879.00 | | 60 331.00 | 60 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 879.00 | | 60 331.00 | 60 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 504.00 | 32 206.00 | 224 714.00 | 324 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 437.00 | 82 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 769.00 | 142 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 515 388.00 | 3 784 067.00 | 4 620 690.00 | 19 515 388.00 |
UP Prêts | 16 560.00 | 4 140.00 | 12 420.00 | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 339.00 | 2 117 682.00 | 657.00 | 2 118 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215 348.00 | 215 348.00 | | 215 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 626.00 | 93 515.00 | 273 333.00 | 469 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 437.00 | 126 137.00 | 1 300.00 | 127 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 684.00 | 2 463 307.00 | 14 377.00 | 2 477 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 685 014.00 | 3 877 582.00 | 8 594 023.00 | 23 685 014.00 |