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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 680.00 | 2 250 000.00 | 18 680.00 | 2 268 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
BZ Autres créances | 302 211.00 | 959.00 | 301 252.00 | 302 211.00 |
CF Disponibilités | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 160.00 | 959.00 | 377 201.00 | 378 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 840.00 | 2 250 959.00 | 395 881.00 | 2 646 840.00 |
CU Autres participations | 2 268 680.00 | 2 250 000.00 | 18 680.00 | 2 268 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 800.00 | 790 800.00 | | 790 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
DH Report à nouveau | -667 065.00 | -620 327.00 | | -667 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 729.00 | -46 738.00 | | 17 729.00 |
DK Provisions réglementées | 18 680.00 | 22 330.00 | | 18 680.00 |
DL TOTAL (I) | 239 224.00 | 225 145.00 | | 239 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 204.00 | 155 656.00 | | 135 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 30 555.00 | | 9 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 905.00 | 14 418.00 | | 11 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 657.00 | 200 628.00 | | 156 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 881.00 | 445 455.00 | | 395 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 657.00 | 199 858.00 | | 156 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 166.00 | 1 226.00 | | 436 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 166.00 | 43 238.00 | | 436 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 834.00 | -43 238.00 | | -412 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 149.00 | 3 427.00 | | 462 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 420.00 | 50 165.00 | | 444 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 729.00 | -46 738.00 | | 17 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 330.00 | | | 2 637 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 650.00 | 2 268 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 650.00 | 2 268 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637 330.00 | | | 2 637 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 330.00 | | 3 650.00 | 22 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 330.00 | | 3 650.00 | 22 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UX Autres créances clients | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770.00 | | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 211.00 | 302 211.00 | | 302 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 864.00 | 370 864.00 | | 370 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 657.00 | 156 657.00 | | 156 657.00 |