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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 089.00 | 96.00 | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 498 241.00 | 347 455.00 | 150 786.00 | 498 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 699.00 | 64 648.00 | 3 051.00 | 67 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 022.00 | 168 496.00 | 52 526.00 | 221 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 883.00 | 583 687.00 | 2 619 196.00 | 3 202 883.00 |
BT Marchandises | 549 975.00 | | 549 975.00 | 549 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 373.00 | | 187 373.00 | 187 373.00 |
BZ Autres créances | 307 738.00 | | 307 738.00 | 307 738.00 |
CF Disponibilités | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 185.00 | | 1 118 185.00 | 1 118 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 068.00 | 583 687.00 | 3 737 380.00 | 4 321 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 526 982.00 | 2 524 085.00 | | 2 526 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 829.00 | 102 898.00 | | 36 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 511.00 | 2 722 682.00 | | 2 659 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 008.00 | 737 178.00 | | 655 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 084.00 | 325 991.00 | | 266 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 777.00 | 184 730.00 | | 156 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 869.00 | 1 247 898.00 | | 1 077 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 380.00 | 3 970 581.00 | | 3 737 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 869.00 | 1 247 898.00 | | 1 077 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655 008.00 | | | 655 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 530 331.00 | | 5 530 331.00 | 5 530 331.00 |
FG Production vendue services | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 776.00 | | 5 595 776.00 | 5 595 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 861 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 380.00 | 1 052.00 | | 9 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 380.00 | 1 052.00 | | 9 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 391.00 | 30 108.00 | | 126 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 391.00 | 30 108.00 | | 126 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 011.00 | -29 056.00 | | -117 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 31 261.00 | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 693.00 | 5 611 664.00 | | 5 651 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 864.00 | 5 508 767.00 | | 5 614 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 829.00 | 102 898.00 | | 36 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 317.00 | | 11 876.00 | 3 194 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 3 202 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 786 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 185.00 | | | 2 403 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 395.00 | | 11 876.00 | 778 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 702.00 | 68 295.00 | 3 310.00 | 518 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 387.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 000.00 | 67 908.00 | 3 310.00 | 516 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 084.00 | 266 084.00 | | 266 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 514.00 | 97 514.00 | | 97 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UX Autres créances clients | 187 373.00 | 187 373.00 | | 187 373.00 |
VC Groupe et associés | 253 807.00 | 253 807.00 | | 253 807.00 |
VI Groupe et associés | 655 008.00 | 655 008.00 | | 655 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 812.00 | 519 812.00 | | 519 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 869.00 | 1 077 869.00 | | 1 077 869.00 |