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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 548.00 | 6 410.00 | 1 138.00 | 7 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 756.00 | 23 456.00 | 3 300.00 | 26 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 271.00 | 105 441.00 | 9 830.00 | 115 271.00 |
BT Marchandises | 143 497.00 | | 143 497.00 | 143 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 587.00 | 6 173.00 | 91 413.00 | 97 587.00 |
BZ Autres créances | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CF Disponibilités | 130 038.00 | | 130 038.00 | 130 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 985.00 | 6 173.00 | 374 812.00 | 380 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 257.00 | 111 615.00 | 384 642.00 | 496 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 673.00 | 18 168.00 | | 30 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 017.00 | 12 504.00 | | 53 017.00 |
DL TOTAL (I) | 183 690.00 | 130 673.00 | | 183 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 166.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575.00 | 29 833.00 | | 21 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 369.00 | 106 826.00 | | 135 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 365.00 | 31 432.00 | | 33 365.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 952.00 | 168 257.00 | | 200 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 642.00 | 298 930.00 | | 384 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 859.00 | 168 257.00 | | 190 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 166.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 675.00 | 121 214.00 | 1 494 890.00 | 1 373 675.00 |
FG Production vendue services | 14 890.00 | 12 263.00 | 27 153.00 | 14 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 565.00 | 133 478.00 | 1 522 043.00 | 1 388 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 889.00 | 1 317.00 | | 4 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889.00 | 1 317.00 | | 4 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 157.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 157.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | 1 160.00 | | 3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 575.00 | 7 515.00 | | 21 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 308.00 | 1 199 987.00 | | 1 537 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 290.00 | 1 187 482.00 | | 1 484 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 017.00 | 12 504.00 | | 53 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 400.00 | | 4 195.00 | 114 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 115 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 324.00 | 75 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 575.00 | | 3 324.00 | 75 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 433.00 | | 871.00 | 33 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 268.00 | 2 173.00 | | 103 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 693.00 | 2 173.00 | | 27 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | 320.00 | | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | 320.00 | | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | 320.00 | | 5 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 369.00 | 135 369.00 | | 135 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 842.00 | 107 450.00 | 5 393.00 | 112 842.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 859.00 | 190 859.00 | | 190 859.00 |