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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 644.00 | 1 551.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 454.00 | 78 317.00 | 100 136.00 | 178 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 808.00 | 79 311.00 | 171 497.00 | 250 808.00 |
BN En cours de production de biens | 67 917.00 | | 67 917.00 | 67 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BZ Autres créances | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CF Disponibilités | 595 144.00 | | 595 144.00 | 595 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 742.00 | | 735 742.00 | 735 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 550.00 | 79 311.00 | 907 239.00 | 986 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 4 130.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 85 872.00 | 123 841.00 | | 85 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 658.00 | 86 350.00 | | 159 658.00 |
DL TOTAL (I) | 453 980.00 | 414 322.00 | | 453 980.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 439.00 | 41 297.00 | | 80 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 2 945.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 240.00 | 11 750.00 | | 25 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 198.00 | 167 546.00 | | 192 198.00 |
EA Autres dettes | 149 966.00 | 140 340.00 | | 149 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 260.00 | 363 878.00 | | 449 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 239.00 | 778 199.00 | | 907 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 717.00 | 23 703.00 | 4 109.00 | 59 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 39.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 406.00 | 23 664.00 | 4 109.00 | 59 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 198.00 | 192 198.00 | | 192 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 439.00 | 20 521.00 | 59 917.00 | 80 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 522.00 | 72 681.00 | 3 841.00 | 76 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 259.00 | 389 341.00 | 59 917.00 | 449 259.00 |